Управление рисками при торговле криптофьючерсами
Во фьючерсах выжить важнее, чем заработать. Тот, у кого есть чёткие правила риска, может ошибаться и не разориться. Вот простые правила, которые подходят и для арбитража, и для любой другой стратегии с производными инструментами.
Определите, сколько вы готовы потерять
Прежде чем открывать любую позицию, решите, какую максимальную сумму вы готовы потерять в этой операции и за месяц. Выберите сумму, потеря которой не нарушит вашу жизнь. Это убережёт от решений в отчаянии.
Размер позиции и кредитное плечо
- Используйте небольшую долю капитала на операцию, а не всё сразу.
- Предпочитайте низкое кредитное плечо, которое держит ликвидацию далеко.
- Не увеличивайте позицию после убытка, чтобы «отыграться».
- Держите свободный баланс на биржах как запас прочности.
Технические защиты
- Изолированная маржа, чтобы одна позиция не потянула за собой весь счёт.
- Стопы и цели, записанные на бирже, которые работают, даже если вы или робот окажетесь офлайн.
- Выход до цены ликвидации по правилу, а не ожидание предела.
- Уведомления о цене и об операциях на телефоне.
Multi Arbitrage применяет эти защиты в автоматических операциях: это зона выхода, страховка на бирже и изолированная ликвидация.
Диверсификация и дисциплина
- Распределяйте баланс между несколькими биржами.
- Не концентрируйте всё на одной монете.
- Записывайте каждую операцию: результат, комиссии и причину выхода.
- Время от времени анализируйте результаты и корректируйте правила, а не настроение.
Читайте также про риски арбитража фандинга и сколько нужно капитала.
Простой план по рискам
- Выберите общую сумму, которую посвятите фьючерсам.
- Определите максимум на одну операцию как небольшую долю этой суммы.
- Выберите самое низкое плечо, которое подходит вашей цели.
- Включите автоматическую защиту во всех операциях.
- Анализируйте результаты каждый месяц и корректируйте только на основе цифр.
Признаки того, что вы рискуете слишком много
- Теряете сон из-за открытых позиций.
- Думаете использовать деньги с текущих счетов или из резерва на непредвиденные расходы.
- Увеличиваете позицию после убытка.
- Отключаете стоп «только на этот раз».
Связанный гайд: как избежать ликвидации. Смотрите также все гайды по криптоарбитражу.
Частые вопросы
Какой процент капитала можно рисковать?
Универсального числа нет. Многие трейдеры используют небольшую долю на операцию. Определите лимит, который не подорвёт ваш бюджет.
Стоп устраняет убыток?
Нет. При быстрых движениях стоп может исполниться по цене хуже ожидаемой. Он снижает убыток, но не гарантирует.
Нужен ли стоп в арбитраже?
Да. У каждой ноги свой риск ликвидации, и защита помогает выйти до него.
Начните с 30 $ в кредитах
Подключите свои биржи ключом без права вывода и дайте роботу работать. Вы платите 30% от прибыли, и только когда она есть.
Создать аккаунт →Читайте также
Риски арбитража фандинга: 8 реальных рисков
Арбитраж ставки финансирования не бывает безрисковым. 8 реальных рисков: исполнение, ликвидация, смена фандинга, биржа и другие, и как снизить каждый.
2 мин чтения
Кредитное плечо в крипте: что это и как работает
Плечо умножает и прибыль, и убытки. Как оно работает, как связано с ликвидацией и как выбрать более безопасное значение.
2 мин чтения
Как рассчитать цену ликвидации позиции: формула
Упрощённая формула для оценки цены ликвидации лонга и шорта при изолированной марже, с числовым примером и важными оговорками.
2 мин чтения
Этот материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютными деривативами сопряжена с высоким риском, в том числе полной потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих, а приведённые суммы — это примеры. Прежде чем торговать, проверьте, разрешена ли торговля криптовалютными деривативами в вашей стране и каковы налоговые обязательства. Оцените, подходит ли продукт вашему профилю, прежде чем инвестировать.