Gestión de riesgo para quien opera futuros de cripto

En futuros, sobrevivir va antes que ganar. Quien tiene reglas de riesgo claras puede equivocarse sin quebrar. Estas son reglas simples que valen para el arbitraje y para cualquier otra estrategia de derivados.

Define cuánto aceptas perder

Antes de abrir cualquier posición, decide el monto máximo que estás dispuesto a perder en esa operación y en el mes. Elige una cantidad cuya pérdida no afecte tu vida. Eso evita decisiones de desesperación.

Tamaño de la posición y apalancamiento

• Usa una fracción pequeña del capital por operación, en vez de todo de una vez.
• Prefiere un apalancamiento bajo, que mantiene la liquidación lejos.
• Evita aumentar la posición después de una pérdida para "recuperar".
• Mantén saldo libre en los exchanges como colchón.

Protecciones técnicas

• Margen aislado, para que una posición no arrastre toda la cuenta.
• Stops y objetivos registrados en el exchange, que funcionan aunque tú o el bot estén fuera de línea.
• Salida antes del precio de liquidación, por regla, en vez de esperar al límite.
• Avisos de precio y de operación en el celular.

Multi Arbitrage aplica estas protecciones en las operaciones automáticas, con la zona de salida, el seguro en el exchange y la liquidación aislada.

Diversificación y disciplina

• Reparte el saldo entre más de un exchange.
• No concentres todo en una sola moneda.
• Registra cada operación: resultado, comisiones y motivo de la salida.
• Revisa el desempeño de vez en cuando y ajusta las reglas, no el estado de ánimo.

Mira también los riesgos del arbitraje de funding y cuánto capital se necesita.

Un plan de riesgo sencillo

1. Elige el monto total que vas a dedicar a futuros.
2. Define el máximo por operación como una fracción pequeña de ese monto.
3. Elige el apalancamiento más bajo que cumpla tu objetivo.
4. Activa las protecciones automáticas en todas las operaciones.
5. Revisa el desempeño todos los meses y ajusta solo con base en los números.

Señales de que estás arriesgando demasiado

• Perder el sueño por las posiciones abiertas.
• Pensar en usar dinero de las cuentas por pagar o de la reserva de emergencia.
• Aumentar la posición después de perder.
• Apagar el stop "solo esta vez".

Preguntas frecuentes

Lee también

Estrategia y riesgo

Riesgos del arbitraje de funding: 8 riesgos reales

El arbitraje de funding no es riesgo cero. Conoce 8 riesgos reales (ejecución, liquidación, funding que se invierte, exchange) y cómo reducirlos.

3 min de lectura

Fundamentos

Qué es el apalancamiento en cripto y cómo funciona

El apalancamiento multiplica ganancias y pérdidas. Entiende cómo funciona, su relación con la liquidación y cómo elegir un valor más seguro.

3 min de lectura

Estrategia y riesgo

Cómo calcular el precio de liquidación de una posición

Fórmula simplificada para estimar el precio de liquidación de un long y de un short en margen aislado, con ejemplo numérico y precauciones.

3 min de lectura

Equipo Multi ArbitrageContenido informativo sobre arbitraje y futuros de criptomonedas. No es una recomendación de inversión.