Gestão de risco para quem opera futuros de cripto
Em futuros, sobreviver vem antes de ganhar. Quem tem regras de risco claras consegue errar sem quebrar. Estas são regras simples que valem para a arbitragem e para qualquer outra estratégia de derivativos.
Defina quanto você aceita perder
Antes de abrir qualquer posição, decida o valor máximo que está disposto a perder naquela operação e no mês. Escolha uma quantia cuja perda não atrapalhe a sua vida. Isso evita decisões de desespero.
Tamanho da posição e alavancagem
- Use uma fração pequena do capital por operação, em vez de tudo de uma vez.
- Prefira alavancagem baixa, que mantém a liquidação longe.
- Evite aumentar a posição depois de uma perda para "recuperar".
- Mantenha saldo livre nas corretoras como colchão.
Proteções técnicas
- Margem isolada, para que uma posição não arraste a conta inteira.
- Stops e alvos gravados na corretora, que funcionam mesmo se você ou o robô ficarem offline.
- Saída antes do preço de liquidação, por regra, em vez de esperar o limite.
- Avisos de preço e de operação no celular.
O Multi Arbitrage aplica essas proteções nas operações automáticas, com a zona de saída, o seguro na corretora e a liquidação isolada.
Diversificação e disciplina
- Distribua o saldo entre mais de uma corretora.
- Não concentre tudo numa só moeda.
- Registre cada operação: resultado, taxas e motivo da saída.
- Revise o desempenho de tempos em tempos e ajuste as regras, não o humor.
Veja também os riscos da arbitragem de funding e quanto capital é preciso.
Um plano simples de risco
- Escolha o valor total que vai dedicar a futuros.
- Defina o máximo por operação como uma fração pequena desse valor.
- Escolha a alavancagem mais baixa que atenda ao seu objetivo.
- Ative proteções automáticas em todas as operações.
- Revise o desempenho todo mês e ajuste só com base nos números.
Sinais de que você está correndo risco demais
- Perder o sono por causa de posições abertas.
- Pensar em usar dinheiro de contas ou de reserva de emergência.
- Aumentar a posição depois de perder.
- Desligar o stop "só dessa vez".
Guia relacionado: como evitar liquidação. Veja também todos os guias de arbitragem de criptomoedas.
Perguntas frequentes
Qual porcentagem do capital devo arriscar?
Não há número universal. Muitos operadores usam uma fração pequena por operação. Defina um limite que não comprometa o seu orçamento.
Stop elimina o prejuízo?
Não. Em movimentos rápidos o stop pode executar em preço pior do que o previsto. Ele reduz, mas não garante.
Preciso de um stop em arbitragem?
Sim. Cada ponta tem o seu risco de liquidação, e a proteção ajuda a sair antes dele.
Comece com US$ 30 em créditos
Conecte as suas corretoras com chave sem saque e deixe o robô trabalhar. Você paga 30% do lucro, e só quando há lucro.
Criar minha conta →Leia também
Riscos da arbitragem de funding: 8 riscos reais
A arbitragem de funding não é risco zero. Veja 8 riscos reais (execução, liquidação, funding que vira, corretora e mais) e como reduzir cada um.
3 min de leitura
O que é alavancagem em cripto e como ela funciona
Alavancagem multiplica ganhos e perdas. Entenda como funciona, qual a relação com a liquidação e como escolher um valor mais seguro.
2 min de leitura
Como calcular o preço de liquidação de uma posição
Fórmula simplificada para estimar o preço de liquidação de um long e de um short em margem isolada, com exemplo numérico e cuidados.
3 min de leitura
Este conteúdo é informativo e não é recomendação de investimento. Operar derivativos de criptomoedas envolve alto risco, inclusive de perda total do capital. Resultados passados não garantem resultados futuros e os valores citados são exemplos. Antes de operar, confira se negociar derivativos de criptomoedas é permitido no seu país e quais são as obrigações fiscais. Avalie se o produto é adequado ao seu perfil antes de investir.