Что такое ставка финансирования и как работает арбитраж фандинга
Прямой гид без жаргона о платеже, который почти никто не объясняет толком: что это, кто кому платит, почему он отличается от биржи к бирже и как на нём можно торговать.
Об этом говорят все, объясняют единицы
Тот, кто приходит в мир бессрочных контрактов, быстро сталкивается со словами фандинг, лонг, шорт и арбитраж. В видео — экраны, полные цифр, и в итоге непонятно, откуда на самом деле берутся деньги.
Понять фандинг — первый шаг к решению, подходит ли вам эта стратегия, и к умению заметить, когда кто-то обещает больше, чем она даёт.
- «Кто платит фандинг, а кто получает?»
- «Почему на каждой бирже фандинг свой?»
- «Можно ли зарабатывать, не ставя на цену?»
- «Какие риски на самом деле?»
Что такое ставка финансирования простыми словами
Бессрочный контракт — это криптоконтракт без даты истечения. Чтобы его цена не уходила от цены монеты на спотовом рынке, биржа использует фандинг: платёж, который время от времени переходит между теми, кто в лонге (long), и теми, кто в шорте (short).
Когда фандинг положительный, тот, кто в лонге, платит тому, кто в шорте. Когда отрицательный, наоборот. Биржа эти деньги себе не оставляет: они просто переходят от одной стороны к другой. Интервал разный, и по многим монетам выплата происходит каждые 1, 4 или 8 часов.
Каждая биржа считает свой фандинг исходя из собственного спроса и собственной цены. Поэтому одна и та же монета в один и тот же момент может иметь разный фандинг на двух биржах. Именно на этой разнице и строится арбитраж.
Как арбитраж фандинга использует это
Идея в том, чтобы открыть две противоположные позиции по одной монете на одинаковую сумму на двух биржах: одну в лонг, другую в шорт. Поскольку позиции компенсируют друг друга, прибыль или убыток от изменения цены взаимно гасятся. Остаётся сумма выплат фандинга с обеих сторон за вычетом комиссий.
Иллюстративный пример
При 1 000 $ с каждой стороны и чистом фандинге 0,05% за выплату каждая выплата приносит около 0,50 $ до комиссий. Цифры условные и постоянно меняются.
Что съедает доход
Комиссии за вход и выход, разница цен между биржами в момент открытия и закрытия и периоды, когда фандинг падает или меняет знак.
Зачем автоматизировать
Хорошие окна короткие, а два ордера должны уйти вместе. Робот отслеживает 14 бирж, выбирает монету и исполняет обе стороны одновременно.
Один и тот же продукт для любой из этих проблем
С чего бы вы ни начинали, вы приходите в одно место: на панель с арбитражными роботами, которые торгуют обе стороны одновременно, с защитой каждой сделки.
Funding Day Trade
Входит незадолго до выплаты фандинга, на обеих биржах одновременно, получает выплату и выходит.
Funding Scalp
Окно в несколько минут вокруг выплаты, с минимальной прибылью, рассчитанной от маржи.
Futures Price Arbitrage
Разница в цене одного и того же контракта на двух биржах.
Пул ликвидности
Совместные сделки, а результат делится по вашей доле.
Ключи без права вывода
Ни одному проекту не нужно право вывода средств. Деньги остаются на вашей бирже.
3 стопа на сделку
Зона выхода, страховка на бирже и изолированная ликвидация, чтобы выйти до худшего.
Частые вопросы
Ставка финансирования — это то же самое, что проценты?
Не совсем. Она похожа на процент, но это платёж между трейдерами, который удерживает цену контракта близко к цене монеты. Он может быть положительным или отрицательным.
Кто платит фандинг, когда он положительный?
Тот, кто в лонге (long), платит тому, кто в шорте (short). Когда он отрицательный, платит тот, кто в шорте, тому, кто в лонге.
Почему фандинг отличается от биржи к бирже?
Потому что у каждой биржи свой спрос, своя базовая цена и своя формула. Эти различия и создают возможности для арбитража.
Нужно ли много денег, чтобы начать?
Начать можно с небольших сумм, но у бирж есть минимальный размер контракта, а комиссии сильнее давят на очень малые суммы. Пошаговая настройка показывает минимум для каждой сделки.
Гарантирует ли Multi Arbitrage прибыль?
Нет. Никакой результат не гарантирован. Торговля криптовалютными деривативами связана с риском убытка, в том числе всей суммы в сделке. Суммы, показанные на страницах, — это примеры.
Нужен ли мне счёт на бирже?
Да. Вы торгуете на собственном счёте и добавляете в систему API-ключ без права вывода. Автоматическая торговля работает на биржах, уже проверенных для клиентов: сейчас это Binance, Gate, Bitget, BingX, XT и Phemex. Остальные подключаются постепенно.
Начните с 30 $ в кредитах
Подключите свои биржи ключом без права вывода и дайте роботу работать. Вы платите 30% от прибыли, и только когда она есть.
Создать аккаунт →Читайте дальше
Этот материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютными деривативами сопряжена с высоким риском, в том числе полной потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих, а приведённые суммы — это примеры. Прежде чем торговать, проверьте, разрешена ли торговля криптовалютными деривативами в вашей стране и каковы налоговые обязательства. Оцените, подходит ли продукт вашему профилю, прежде чем инвестировать.